北京軟件開發(fā)公司報(bào)表會(huì)審系統(tǒng)現(xiàn)狀問題
Ø  大量的紙質(zhì)文檔，容易錯(cuò)亂、丟失
Ø  會(huì)審結(jié)果及相關(guān)資料手工整理、傳遞，效率低，容易出錯(cuò)
Ø  會(huì)審中協(xié)作不便
Ø  無法準(zhǔn)確掌握整體會(huì)審進(jìn)度
Ø  會(huì)審的過程中存在職責(zé)不清、任務(wù)不明的情況
Ø  會(huì)審問題口頭傳遞、手工記錄
 

報(bào)表終審
對(duì)于會(huì)審?fù)ㄟ^的單位，由終審人員對(duì)其進(jìn)行較后的審核。
終審?fù)ㄟ^，該單位即完成審核。否則通知該單位調(diào)整，并再次會(huì)審。
信息收集
會(huì)審準(zhǔn)備，會(huì)審資料、會(huì)審流程初始化。
被審單位信息準(zhǔn)備，全部進(jìn)入到報(bào)表會(huì)審系統(tǒng)中。
報(bào)表審核
依據(jù)管控中報(bào)表數(shù)據(jù)和審核系統(tǒng)中上傳的電子文檔，對(duì)各單位進(jìn)行審核，并填入審核意見。
所有審核環(huán)節(jié)均已通過，則該單位進(jìn)入終審階段。否則通知該單位調(diào)整，并再次會(huì)審。
業(yè)務(wù)流程

Ø  建立一個(gè)會(huì)審任務(wù)。
Ø  確立任務(wù)名稱、周期類別、對(duì)應(yīng)報(bào)表任務(wù)等基本信息。
Ø  對(duì)應(yīng)報(bào)表任務(wù)，下拉列示當(dāng)前單位所有可見的報(bào)表任務(wù)。
 

Ø  按需求設(shè)置會(huì)審的流程，滿足多種會(huì)審流程需要。
Ø  規(guī)定每一個(gè)審核環(huán)節(jié)的工作任務(wù) ，通過審核項(xiàng)目和審核內(nèi)容體現(xiàn)。
Ø  通過審核崗位來規(guī)定參與會(huì)審的財(cái)務(wù)人員。
Ø  審核對(duì)象支持4種類型
Ø  對(duì)報(bào)表進(jìn)行報(bào)表審核。
Ø  審核人員可以在會(huì)審過程中加解鎖表報(bào)表以方便調(diào)整改動(dòng)（權(quán)限控制）。
Ø  考慮到數(shù)據(jù)修改頻繁，支持駁回、撤回、重審。
Ø  支持查看所有報(bào)表數(shù)據(jù)及其稽核結(jié)果。
Ø  細(xì)化審核意見的項(xiàng)目，可以直接添加審核意見也可以添加審核意件文檔

 

Ø  每年決算時(shí)，上傳文檔的單位和文檔分類較多，因此，本模塊提供報(bào)告基本應(yīng)用功能。
Ø  支持批量上傳、批量下載。
Ø  提供便捷的過濾及搜索功能，并可直接通過網(wǎng)頁查看文檔，方便用戶按單位有效管理
Ø  支持上傳EXCEL、WORD等同名文件。
Ø  用于查看各審核環(huán)節(jié)未開始審核單位數(shù)、審核過程中單位數(shù)、已審核通過單位數(shù)
Ø  支持查看明細(xì)
Ø  明細(xì)數(shù)據(jù)支持導(dǎo)出為EXCEL文件

•       系統(tǒng)滿足管理的需求,實(shí)現(xiàn)管理決策系統(tǒng)依托
•       針對(duì)決算參與人員多、時(shí)間緊、任務(wù)重的特點(diǎn),建設(shè)開發(fā)系統(tǒng),滿足現(xiàn)實(shí)工作需求
•       決算會(huì)審任務(wù)納入系統(tǒng)化,便于管理統(tǒng)一化規(guī)范化
•       考慮決算工作習(xí)慣及流程結(jié)合到系統(tǒng)操作中,便于操作提高效率
•       基于財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)實(shí)施簡(jiǎn)單

p  集團(tuán)公司擁有數(shù)量眾多的分、子公司，每年都要對(duì)下屬單位進(jìn)行報(bào)表會(huì)審。
p  由于單位眾多，審核項(xiàng)目、審核內(nèi)容繁雜，同時(shí)在傳遞審核成果的過程中缺乏統(tǒng)一的信息交流平臺(tái)，導(dǎo)致審核效率低下，容易出錯(cuò)。
p  隨著國網(wǎng)管控上線運(yùn)行后，報(bào)表會(huì)審的任務(wù)進(jìn)一步增加，客戶需求的矛盾也愈發(fā)突出。     

依托財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)及報(bào)表會(huì)審系統(tǒng)，成功完成了原現(xiàn)場(chǎng)會(huì)審方式向遠(yuǎn)程和現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合會(huì)審方式的順利轉(zhuǎn)型，整個(gè)會(huì)審過程在流程控制、進(jìn)度控制、現(xiàn)場(chǎng)秩序、資源有效利用等方面均有著質(zhì)的改善。